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假期期间外盘商品整体波动较大

来 源:期货日报 编 辑:研发中心 发布时间:2019-05-06 点 击:118

  国内五一假期期间,外盘市场总体波动较大,美元、美股冲高回落,贵金属先跌后升,原油市场整体偏弱势。对此,市场人士认为,受外盘市场影响,节后国内商品市场整体波动也将加大,原油大概率出现回落调整走势,贵金属预计会小幅下跌,但短期存有反弹动能。
  海通期货原油分析师杨安对期货日报记者表示,五一假期恰逢原油市场重要时间窗口,美国制裁伊朗豁免5月2日终止,此时间点也成为投资者关注的焦点。
  假期期间,国际原油市场整体呈现下跌走势。其中,WTI原油累计跌幅超3%,布伦特原油跌幅为1.7%。
  “对于美国取消伊朗原油出口豁免,市场评估将引发原油市场每日超100万桶的供应缺口。美国的制裁看似会进一步加剧供应紧张局面,但实际上制裁豁免终止不但不利多油价,反而利空油价。”杨安表示,在美国全面封杀伊朗原油出口的情况下,以OPEC+为代表的原油输出国有足够的能力弥补这一缺口,美国也呼吁OPEC增产以保证原油市场供应。此次事件或将引发全球原油市场份额之争,沙特和俄罗斯目前增产预期较强,美国增加原油出口的目的明显。
  除此以外,他认为,即便美国限制伊朗原油出口,伊朗也有走私等多种原油出口途径。在此利空基调下,美国EIA周报显示原油库存再度大增,全面利空的周报数据继续打压市场信心,国际油价出现了下跌。
  从资金面来看,上周末公布的持仓头寸显示,NYMEX和伦敦ICE原油期货和期权投机性净多头头寸减少近2万手。杨安表示,这是2个多月来首次出现多头资金离场,表明市场主流观点开始从前期的积极看涨逐步趋向谨慎,油价回调预期增强。
  假期期间,美国和英国相继公布利率决议,引发市场热议。“此次美联储会议整体言论偏中性,本次下调超额准备金率,但美联储主席鲍威尔发表鹰派言论,指出未来不会降息,并肯定了劳动力市场保持强劲、失业率保持低位,不如预期鸽派,导致资产价格有所下跌。同时,英国央行透露未来几年随着物价上行压力加大,有进一步提高利率的可能,言论略显鹰派,但短期而言,英国央行下调近两年的通胀预期,同时受英国脱欧的影响,短期内加息有压力。”上海中期期货宏观和股指期货研究员闫星月表示,除了两大央行利率决议略超预期外,原油市场价格的波动,也会引发金融市场整体波动的加大。
  与此同时,美国4月非农就业数据也大幅超出市场预期。北京金阳矿业首席分析师蒋舒表示,假期期间贵金属出现较大起伏,先跌后升。结合外盘情况以及人民币汇率走势,预计周一开盘国内金价将出现小幅下跌,但整体与节前差异不大。“短期贵金属存在较强的反弹技术动能,接下来美国通胀数据值得关注,目前美联储不降息并不等同于加息预期增强,6月份美联储会议关于货币政策的表述很大程度上取决于通胀走势。”
  “假期后INE原油期货不出意外将低开补跌,若低开幅度不超过2%,油价日内大概率将继续下跌,原油在经历了亮眼的春季攻势之后,调整行情出现的概率越来越大。”对于节后内盘原油的走势,杨安认为,美国制裁伊朗预期落地后,后期国际原油市场产能将得到一定的释放。
  “随着连续两周收阴线,市场继续向上的动力已经出现衰竭迹象,5月份油价大概率出现回落调整走势。”杨安认为,短期可以关注布伦特近远月价差的做空机会,持有多头头寸的客户注意控制市场风险,另外汽油、柴油裂解差强弱转换带来的对冲操作机会也值得关注。
  
自觉远离非法期货活动,切实保护自身利益。
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